księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZ



Inwestycje Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa         Naukowe PWN          69.00zł   55.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Rozszerzona i uaktualniona wersja podręcznika Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, którego pierwsze wydanie ukazało się w PWN w 1996 roku. Obecne wydanie charakteryzuje się zmodyfikowanym układem, ma 3 nowe rozdziały oraz w stosunku do poprzedniego zostało w całości uaktualnione.

Znalazły się tam rozważania na temat:
• rynku finansowego i instytucji finansowych;
• inwestycji przedsiębiorstw;
• inwestycji w nieruchomości;
• inwestycji osób indywidualnych.

Oprócz tych zmian dodane zostały zadania dla studentów, wskazówki bibliograficzne oraz indeks.

Najważniejsze zalety książki to:
• kompleksowe potraktowanie problematyki inwestycji;
• bardzo przyjazny i rzetelny przekaz informacji;
• najnowsze narzędzia analizy;
• zgodność ze światowymi standardami edukacyjnymi.

Podręcznik przydatny do nauczania przedmiotów z dziedziny finansów, inwestycji, rynków i instrumentów finansowych. Książka przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych wszystkich typów uczelni, a także dla doradców inwestycyjnych, analityków finansowych, specjalistów w zakresie rynku nieruchomości, zarządzających portfelami inwestycji i pozostałych pracowników instytucji finansowych.

Rozdziały:
Wprowadzenie – badania w zakresie inwestycji i finansów

1. Rynki i instrumenty finansowe                   21
1.1. Instrumenty finansowe – wprowadzenie               21
1.2. Instrumenty rynku pieniężnego                 23
1.3. Obligacje                       26
1.4. Akcje i inne instrumenty udziałowe                31
1.5. Instrumenty pochodne – wprowadzenie               36
1.6. Opcje                        40
1.7. Kontrakty terminowe forward i futures               55
1.8. Kontrakty swap                      63
1.9. Rynki finansowe – uczestnicy i funkcjonowanie             69
1.10. Indeksy rynku                      75

2. Wartość pieniądza w czasie – podstawa analizy inwestycji
2.1. Wartość pieniądza w czasie – wprowadzenie              80
2.2. Wartość przyszła                      84
2.3. Wartość obecna                      87
2.4. Stopa procentowa i stopa zwrotu                 92

3. Analiza instrumentów dłużnych                   101
3.1. Wycena instrumentów rynku pieniężnego               101
3.2. Wycena obligacji                      104
3.3. Stopa dochodu obligacji i jej właąciwości               109
3.4. Struktura terminowa stóp procentowych               114
3.5. Ryzyko inwestycji w obligacje – wprowadzenie             124
3.6. Pomiar ryzyka stopy procentowej                 128
3.7. Strategie inwestowania w obligacje                138

4. Analiza akcji                        145
4.1. Metody analizy akcji i efektywność rynku – wprowadzenie          145
4.2. Analiza fundamentalna akcji                  149
4.3. Wycena akcji                       157
4.4. Analiza i wycena praw poboru i obligacji zamiennych na akcje        169

5. Analiza dochodu i ryzyka                    174
5.1. Pomiar dochodu z inwestycji – oczekiwana stopa zwrotu          174
5.2. Ryzyko inwestycji – wprowadzenie                 179
5.3. Miary ryzyka inwestycji w akcje                 182
5.4. Ujęcie subiektywne w analizie ryzyka – teoria użytecznoąci i teoria perspektywy

6. Teoria portfela i modele rynku kapitałowego               204
6.1. Pomiar zależnoąci między stopami zwrotu              204
6.2. Teoria portfela dwóch spółek                  209
6.3. Teoria portfela wielu spółek                  215
6.4. Teoria portfela z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka       223
6.5. Stochastyczna dominacja i inne kryteria tworzenia portfela          230
6.6. Model jednowskaŸnikowy Sharpe’a                237
6.7. Model rynku kapitałowego – CAPM                242
6.8. Model rynku kapitałowego – APT                 248
6.9. Elementy zarządzania portfelem                 254

7. Analiza instrumentów pochodnych                  262
7.1. Wycena instrumentów pochodnych – wprowadzenie            262
7.2. Wycena opcji – wprowadzenie                  265
7.3. Wycena opcji – model dwumianowy                281
7.4. Wycena opcji – model Blacka–Scholesa–Mertona            289
7.5. Wycena opcji – inne zagadnienia                 299
7.6. Analiza i wycena kontraktów futures i forward             306
7.7. Wycena kontraktów swap                   314
7.8. Strategie inwestycyjne z zastosowaniem instrumentów pochodnych
7.9. Zarządzanie ryzykiem z zastosowaniem instrumentów pochodnych – podstawy

8. Analiza inwestycji w przedsiębiorstwie                 335
8.1. Inwestycje w przedsiębiorstwie – wprowadzenie             335
8.2. Koszt kapitału przedsiębiorstwa                 337
8.3. Analiza projektów inwestycyjnych                 342
8.4. Ryzyko projektów inwestycyjnych                 358
8.5. Opcje realne                       366

9. Analiza inwestycji na rynku nieruchomoąci               373
9.1. Wprowadzenie – inwestycje na rynku nieruchomoąci a rynek finansowy
9.2. Analiza inwestycji w nieruchomoąci                377
9.3. Wycena nieruchomoąci                    379
9.4. Analiza instrumentów finansowych rynku nieruchomoąci
9.5. Zarządzanie ryzykiem inwestycji na rynku nieruchomości

10. Inwestycje w osobistym planowaniu finansowym              390
10.1. Finanse osobiste – wprowadzenie                390
10.2. Inwestycje osoby indywidualnej                 392
Zakoñczenie                         398
Aneks. Rynek finansowy w Polsce                  401


Inwestycje Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.